外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2014 388,664,475.62 10.4436 10.6526 10.3914
05/02/2014 389,620,258.97 10.3294 10.5361 10.2778
04/02/2014 394,340,594.93 10.4546 10.6638 10.4023
03/02/2014 401,916,135.17 10.6554 10.8686 10.6021
31/01/2014 403,005,894.03 10.6843 10.8981 10.6309
30/01/2014 401,572,190.98 10.6787 10.8924 10.6253
29/01/2014 401,111,328.35 10.6665 10.8799 10.6132
28/01/2014 408,277,230.92 10.5933 10.8053 10.5403
27/01/2014 409,097,480.82 10.6144 10.8268 10.5613
24/01/2014 419,071,539.71 10.8472 11.0642 10.7930
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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