外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/03/2014 442,180,955.73 10.7864 11.0022 10.7864
06/03/2014 440,745,427.48 10.8091 11.0254 10.8091
05/03/2014 440,970,213.14 10.8146 11.0310 10.8146
04/03/2014 442,159,309.85 10.8378 11.0547 10.8378
03/03/2014 440,730,240.37 10.8028 11.0190 10.8028
28/02/2014 416,278,888.97 10.8575 11.0748 10.8575
27/02/2014 412,712,479.80 10.7758 10.9914 10.7758
26/02/2014 415,175,090.40 10.6595 10.8728 10.6595
25/02/2014 409,175,198.39 10.5055 10.7157 10.5055
24/02/2014 413,648,600.89 10.6326 10.8454 10.6326
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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