外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/03/2014 424,712,436.66 10.3761 10.5837 10.3761
20/03/2014 434,076,446.13 10.3370 10.5438 10.3370
19/03/2014 436,882,031.88 10.4038 10.6120 10.4038
18/03/2014 416,347,394.27 10.3876 10.5955 10.3876
17/03/2014 417,739,314.25 10.4228 10.6314 10.4228
14/03/2014 418,706,161.54 10.4469 10.6559 10.4469
13/03/2014 434,050,849.49 10.5630 10.7744 10.5630
12/03/2014 435,494,982.25 10.5982 10.8103 10.5982
11/03/2014 437,699,713.58 10.6518 10.8649 10.6518
10/03/2014 437,572,179.45 10.6268 10.8394 10.6268
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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