外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/04/2014 434,744,365.88 10.7131 10.9275 10.7131
03/04/2014 440,111,590.63 10.7507 10.9658 10.7507
02/04/2014 438,030,215.41 10.6998 10.9139 10.6998
01/04/2014 434,858,477.71 10.6222 10.8347 10.6222
31/03/2014 427,696,999.35 10.4473 10.6563 10.4473
28/03/2014 425,468,962.12 10.3858 10.5936 10.3858
27/03/2014 423,105,790.30 10.3281 10.5348 10.3281
26/03/2014 429,523,337.09 10.4848 10.6946 10.4848
25/03/2014 424,449,372.87 10.3697 10.5772 10.3697
24/03/2014 426,889,223.60 10.4293 10.6380 10.4293
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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