外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/04/2014 426,290,383.54 10.5005 10.7106 10.5005
24/04/2014 432,178,388.07 10.6456 10.8586 10.6456
23/04/2014 432,150,376.05 10.6449 10.8579 10.6449
22/04/2014 432,110,498.12 10.6439 10.8569 10.6439
17/04/2014 429,558,476.69 10.5810 10.7927 10.5810
16/04/2014 427,853,933.39 10.5395 10.7504 10.5395
11/04/2014 432,481,212.61 10.6535 10.8667 10.6535
10/04/2014 436,349,350.60 10.7490 10.9641 10.7490
09/04/2014 431,189,164.62 10.6219 10.8344 10.6219
08/04/2014 428,735,397.84 10.5615 10.7728 10.5615
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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