外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/05/2014 422,168,543.36 10.4059 10.6141 10.4059
12/05/2014 416,325,279.78 10.2716 10.4771 10.2716
09/05/2014 412,015,075.49 10.1584 10.3617 10.1584
08/05/2014 413,217,342.35 10.1880 10.3919 10.1880
07/05/2014 414,605,191.21 10.2104 10.4147 10.2104
06/05/2014 420,207,793.84 10.3483 10.5554 10.3483
02/05/2014 423,087,653.36 10.4192 10.6277 10.4192
30/04/2014 419,755,834.28 10.3395 10.5464 10.3395
29/04/2014 421,331,154.28 10.3783 10.5860 10.3783
28/04/2014 419,657,747.79 10.3372 10.5440 10.3372
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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