外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/05/2014 428,117,008.76 10.6232 10.8358 10.6232
27/05/2014 427,185,602.91 10.6026 10.8148 10.6026
26/05/2014 427,932,730.48 10.6212 10.8337 10.6212
23/05/2014 425,585,170.99 10.5629 10.7743 10.5629
22/05/2014 422,326,317.51 10.4857 10.6955 10.4857
21/05/2014 418,735,512.94 10.3965 10.6045 10.3965
20/05/2014 417,577,705.15 10.3678 10.5753 10.3678
19/05/2014 418,728,277.82 10.3207 10.5272 10.3207
16/05/2014 420,042,154.96 10.3530 10.5602 10.3530
15/05/2014 421,260,016.41 10.3835 10.5913 10.3835
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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