外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2014 434,599,531.24 10.8012 11.0173 10.8012
11/06/2014 435,660,704.28 10.8185 11.0350 10.8185
10/06/2014 436,490,173.54 10.8315 11.0482 10.8315
06/06/2014 431,701,064.13 10.7126 10.9270 10.7126
05/06/2014 431,970,951.17 10.7189 10.9334 10.7189
04/06/2014 429,315,822.02 10.6531 10.8663 10.6531
03/06/2014 432,089,434.66 10.7217 10.9362 10.7217
02/06/2014 428,644,739.22 10.6363 10.8491 10.6363
31/05/2014 427,886,921.37 10.6174 10.8298 10.6174
30/05/2014 427,907,099.35 10.6179 10.8304 10.6179
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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