外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/06/2014 425,466,455.33 10.8546 11.0718 10.8546
26/06/2014 425,039,222.36 10.8437 11.0607 10.8437
25/06/2014 418,982,751.29 10.6917 10.9056 10.6917
24/06/2014 417,658,179.29 10.6277 10.8404 10.6277
20/06/2014 422,343,889.99 10.7470 10.9620 10.7470
19/06/2014 422,472,587.72 10.7502 10.9653 10.7502
18/06/2014 423,420,444.61 10.7756 10.9912 10.7756
17/06/2014 423,540,042.15 10.7786 10.9943 10.7786
16/06/2014 434,651,695.53 10.8025 11.0187 10.8025
13/06/2014 435,004,142.76 10.8112 11.0275 10.8112
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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