外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2014 436,823,819.54 11.1433 11.3106 11.1433
14/07/2014 433,501,861.04 11.0586 11.2246 11.0586
10/07/2014 432,689,601.52 11.0386 11.2043 11.0386
09/07/2014 432,333,176.87 11.0295 11.1950 11.0295
08/07/2014 438,081,486.01 11.1761 11.3438 11.1761
07/07/2014 436,336,055.40 11.1316 11.2987 11.1316
04/07/2014 435,730,096.70 11.1161 11.2829 11.1161
03/07/2014 433,796,729.64 11.0665 11.2326 11.0665
02/07/2014 431,490,390.26 11.0055 11.1707 11.0055
30/06/2014 426,957,720.20 10.8926 11.1106 10.8926
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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