外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/07/2014 434,994,045.68 11.1984 11.3665 11.1984
28/07/2014 435,205,359.28 11.2090 11.3772 11.2090
25/07/2014 434,612,446.60 11.1937 11.3617 11.1937
24/07/2014 435,342,827.88 11.2066 11.3748 11.2066
23/07/2014 433,904,048.84 11.1610 11.3285 11.1610
22/07/2014 432,574,951.61 11.1268 11.2938 11.1268
21/07/2014 429,364,199.24 11.0569 11.2229 11.0569
18/07/2014 430,721,240.21 11.0906 11.2571 11.0906
17/07/2014 436,474,447.68 11.0921 11.2586 11.0921
16/07/2014 436,429,240.17 11.1410 11.3082 11.1410
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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