外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2014 427,124,377.75 11.2927 11.4622 11.2927
13/08/2014 429,812,060.78 11.3638 11.5344 11.3638
08/08/2014 422,987,348.32 11.1819 11.3497 11.1819
07/08/2014 424,994,728.04 11.2350 11.4036 11.2350
06/08/2014 426,691,913.24 11.2252 11.3937 11.2252
05/08/2014 425,716,568.89 11.1970 11.3651 11.1970
04/08/2014 427,460,476.43 11.2429 11.4116 11.2429
01/08/2014 425,396,657.37 11.1886 11.3565 11.1886
31/07/2014 426,678,114.20 11.2235 11.3920 11.2235
30/07/2014 425,215,380.26 11.1849 11.3528 11.1849
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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