外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2014 422,204,744.67 11.4047 11.5759 11.4047
28/08/2014 420,236,752.91 11.3515 11.5219 11.3515
27/08/2014 423,736,003.75 11.4460 11.6178 11.4460
26/08/2014 422,479,527.24 11.4263 11.5978 11.4263
25/08/2014 421,046,629.69 11.4764 11.6486 11.4764
22/08/2014 413,836,845.32 11.4141 11.5854 11.4141
21/08/2014 414,605,100.94 11.3962 11.5672 11.3962
20/08/2014 409,969,671.82 11.4225 11.5939 11.4225
19/08/2014 402,604,842.79 11.3547 11.5251 11.3547
18/08/2014 432,304,707.89 11.2839 11.4533 11.2839
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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