外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/09/2014 422,615,567.40 11.6181 11.7925 11.6181
10/09/2014 423,324,452.77 11.6390 11.8137 11.6390
09/09/2014 427,753,099.41 11.7661 11.9427 11.7661
08/09/2014 429,384,908.23 11.7254 11.9014 11.7254
05/09/2014 429,445,586.54 11.7271 11.9031 11.7271
04/09/2014 431,434,487.03 11.7252 11.9012 11.7252
03/09/2014 431,810,544.07 11.7354 11.9115 11.7354
02/09/2014 425,248,372.69 11.4869 11.6593 11.4869
01/09/2014 424,984,659.84 11.4798 11.6521 11.4798
31/08/2014 422,164,901.84 11.4036 11.5748 11.4036
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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