外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2014 399,464,459.87 11.3695 11.5401 11.3695
24/09/2014 399,522,259.15 11.3711 11.5418 11.3711
23/09/2014 396,212,818.72 11.2909 11.4604 11.2909
22/09/2014 397,375,674.23 11.3241 11.4941 11.3241
19/09/2014 402,845,655.99 11.4799 11.6522 11.4799
18/09/2014 401,197,048.38 11.4330 11.6046 11.4330
17/09/2014 392,561,844.10 11.4676 11.6397 11.4676
16/09/2014 388,350,551.71 11.3446 11.5149 11.3446
15/09/2014 398,173,453.87 11.5110 11.6838 11.5110
12/09/2014 421,345,047.12 11.5937 11.7677 11.5937
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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