外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2023 145,443,702.66 12.6822 -1.0980 12.8725 12.6822
21/07/2023 147,062,211.83 12.8230 0.6428 13.0154 12.8230
20/07/2023 146,122,926.21 12.7411 -0.9068 12.9323 12.7411
19/07/2023 147,524,967.20 12.8577 -0.8276 13.0507 12.8577
18/07/2023 148,742,036.87 12.9650 -2.1989 13.1596 12.9650
14/07/2023 152,086,032.98 13.2565 0.1382 13.4554 13.2565
13/07/2023 151,875,930.39 13.2382 2.6026 13.4369 13.2382
12/07/2023 148,020,620.99 12.9024 0.5259 13.0960 12.9024
11/07/2023 147,246,111.43 12.8349 1.1100 13.0275 12.8349
10/07/2023 145,626,095.12 12.6940 0.4495 12.8845 12.6940
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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