外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/10/2014 402,592,493.14 11.1669 11.3345 11.1669
22/10/2014 403,502,512.20 11.1922 11.3602 11.1922
21/10/2014 398,988,075.45 11.0513 11.2172 11.0513
20/10/2014 398,337,628.46 11.1015 11.2681 11.1015
17/10/2014 396,616,535.55 11.0536 11.2195 11.0536
16/10/2014 394,556,236.09 10.9962 11.1612 10.9962
15/10/2014 397,323,267.33 11.0733 11.2395 11.0733
14/10/2014 395,841,256.37 11.0320 11.1976 11.0320
13/10/2014 396,114,519.33 11.0396 11.2053 11.0396
10/10/2014 402,002,921.55 11.2037 11.3719 11.2037
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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