外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/11/2014 415,160,336.54 11.4881 11.6605 11.4881
06/11/2014 414,576,257.15 11.4856 11.6580 11.4856
05/11/2014 414,795,516.12 11.4916 11.6641 11.4916
04/11/2014 416,868,659.95 11.5491 11.7224 11.5491
03/11/2014 417,059,833.92 11.5680 11.7416 11.5680
31/10/2014 415,754,084.00 11.5318 11.7049 11.5318
30/10/2014 412,468,736.90 11.4405 11.6122 11.4405
29/10/2014 413,343,797.90 11.4652 11.6373 11.4652
28/10/2014 406,699,772.22 11.2809 11.4502 11.2809
27/10/2014 400,680,327.04 11.1139 11.2807 11.1139
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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