外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/11/2014 417,203,407.48 11.4548 11.6267 11.4548
20/11/2014 415,977,129.32 11.4240 11.5955 11.4240
19/11/2014 414,575,282.89 11.3855 11.5564 11.3855
18/11/2014 412,708,609.14 11.3884 11.5593 11.3884
17/11/2014 415,706,895.21 11.4765 11.6487 11.4765
14/11/2014 422,829,590.54 11.6651 11.8402 11.6651
13/11/2014 421,294,991.42 11.6228 11.7972 11.6228
12/11/2014 418,887,783.53 11.5791 11.7529 11.5791
11/11/2014 417,533,305.76 11.5553 11.7287 11.5553
10/11/2014 417,671,453.90 11.5591 11.7326 11.5591
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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