外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/12/2014 431,263,429.24 11.7830 11.9598 11.7830
03/12/2014 424,489,728.33 11.5978 11.7719 11.5978
02/12/2014 426,081,227.20 11.6052 11.7794 11.6052
01/12/2014 422,827,735.86 11.5434 11.7167 11.5434
30/11/2014 431,711,590.86 11.7860 11.9629 11.7860
28/11/2014 431,752,343.28 11.7871 11.9640 11.7871
27/11/2014 430,370,547.36 11.7740 11.9507 11.7740
26/11/2014 430,179,530.74 11.7958 11.9728 11.7958
25/11/2014 427,287,704.23 11.7165 11.8923 11.7165
24/11/2014 427,797,127.99 11.7304 11.9065 11.7304
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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