外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2014 410,649,764.20 11.5928 11.7668 11.5928
22/12/2014 411,541,505.43 11.6180 11.7924 11.6180
19/12/2014 405,030,539.64 11.5053 11.6780 11.5053
18/12/2014 402,632,071.41 11.4372 11.6089 11.4372
17/12/2014 399,462,986.69 11.4034 11.5746 11.4034
16/12/2014 401,253,309.54 11.4545 11.6264 11.4545
15/12/2014 406,550,880.24 11.5196 11.6925 11.5196
12/12/2014 423,451,594.86 11.5744 11.7481 11.5744
11/12/2014 423,319,201.64 11.5722 11.7459 11.5722
09/12/2014 424,488,074.87 11.6041 11.7783 11.6041
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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