外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2015 440,406,994.21 12.0604 12.2414 12.0604
12/01/2015 438,209,293.58 11.9973 12.1774 11.9973
09/01/2015 427,202,911.35 12.0565 12.2374 12.0565
08/01/2015 426,629,661.99 12.0176 12.1980 12.0176
07/01/2015 418,969,491.69 11.9209 12.0998 11.9209
06/01/2015 419,714,085.82 11.9427 12.1219 11.9427
05/01/2015 429,153,373.20 12.0982 12.2798 12.0982
31/12/2014 421,876,948.51 11.8932 12.0717 11.8932
30/12/2014 417,805,394.82 11.7784 11.9552 11.7784
29/12/2014 419,191,066.17 11.8161 11.9934 11.8161
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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