外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2015 478,646,175.91 11.8921 12.0706 11.8921
06/02/2015 478,810,221.40 11.9268 12.1058 11.9268
05/02/2015 476,945,159.46 12.0202 12.2006 12.0202
04/02/2015 478,952,167.37 12.0733 12.2545 12.0733
03/02/2015 469,409,126.49 11.9917 12.1717 11.9917
02/02/2015 464,465,620.40 11.9282 12.1072 11.9282
31/01/2015 451,750,842.55 12.0063 12.1865 12.0063
30/01/2015 451,772,121.80 12.0068 12.1870 12.0068
29/01/2015 441,083,673.28 11.9950 12.1750 11.9950
28/01/2015 445,697,885.19 12.1204 12.3023 12.1204
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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