外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2015 524,084,319.84 12.1516 12.3340 12.1516
20/02/2015 524,281,860.31 12.1562 12.3386 12.1562
19/02/2015 523,112,901.08 12.1547 12.3371 12.1547
18/02/2015 522,352,015.48 12.1588 12.3413 12.1588
17/02/2015 489,837,338.98 12.1447 12.3270 12.1447
16/02/2015 488,870,320.54 12.1207 12.3026 12.1207
13/02/2015 489,062,626.11 12.1512 12.3336 12.1512
12/02/2015 485,079,432.67 12.0767 12.2580 12.0767
11/02/2015 482,158,171.80 12.0101 12.1904 12.0101
10/02/2015 479,058,454.83 11.9329 12.1120 11.9329
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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