外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2015 578,648,566.46 12.0695 12.2506 12.0695
06/03/2015 567,879,702.98 12.0718 12.2530 12.0718
05/03/2015 538,126,080.32 12.0308 12.2114 12.0308
03/03/2015 536,321,898.41 12.1557 12.3381 12.1557
02/03/2015 528,235,242.49 12.2651 12.4492 12.2651
28/02/2015 527,276,098.36 12.2417 12.4254 12.2417
27/02/2015 527,301,001.04 12.2423 12.4260 12.2423
26/02/2015 528,785,585.81 12.2768 12.4611 12.2768
25/02/2015 527,807,710.46 12.2478 12.4316 12.2478
24/02/2015 525,952,071.26 12.1949 12.3779 12.1949
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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