外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/03/2015 628,887,297.15 12.3158 12.5006 12.3158
20/03/2015 626,285,851.56 12.3275 12.5125 12.3275
19/03/2015 623,115,204.09 12.3333 12.5184 12.3333
18/03/2015 622,172,064.38 12.3021 12.4867 12.3021
17/03/2015 615,632,253.53 12.1728 12.3555 12.1728
16/03/2015 605,923,730.07 12.1207 12.3026 12.1207
13/03/2015 602,788,128.49 12.0581 12.2391 12.0581
12/03/2015 593,454,483.69 12.0507 12.2316 12.0507
11/03/2015 572,866,540.15 11.9225 12.1014 11.9225
10/03/2015 574,997,778.66 11.9730 12.1527 11.9730
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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