外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/04/2015 695,360,438.66 13.3727 13.5734 13.3727
07/04/2015 649,642,047.33 12.7347 12.9258 12.7347
02/04/2015 647,692,254.39 12.6960 12.8865 12.6960
01/04/2015 643,999,990.77 12.5507 12.7391 12.5507
31/03/2015 639,510,053.21 12.4638 12.6509 12.4638
30/03/2015 639,142,208.75 12.4657 12.6528 12.4657
27/03/2015 626,238,582.26 12.2140 12.3973 12.2140
26/03/2015 625,461,550.09 12.2166 12.4000 12.2166
25/03/2015 627,973,442.03 12.2658 12.4499 12.2658
24/03/2015 627,972,629.98 12.2644 12.4485 12.2644
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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