外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2015 839,128,232.24 14.6150 14.8343 14.6150
24/04/2015 781,649,044.66 14.3565 14.5719 14.3565
23/04/2015 757,370,336.87 14.1649 14.3775 14.1649
22/04/2015 731,049,653.00 14.1134 14.3252 14.1134
21/04/2015 696,924,815.91 13.8930 14.1015 13.8930
20/04/2015 688,345,089.80 13.6687 13.8738 13.6687
17/04/2015 705,646,086.65 14.0155 14.2258 14.0155
16/04/2015 703,736,428.78 14.0500 14.2609 14.0500
10/04/2015 723,703,689.87 13.8706 14.0788 13.8706
09/04/2015 729,926,276.51 13.6973 13.9029 13.6973
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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