外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/05/2015 957,753,764.74 14.5107 14.7285 14.5107
13/05/2015 917,959,238.14 14.4276 14.6441 14.4276
12/05/2015 924,144,303.38 14.5177 14.7356 14.5177
11/05/2015 915,676,101.53 14.5755 14.7942 14.5755
08/05/2015 906,307,035.79 14.4570 14.6740 14.4570
07/05/2015 888,553,273.72 14.0901 14.3016 14.0901
06/05/2015 920,994,135.64 14.2918 14.5063 14.2918
30/04/2015 911,590,287.52 14.4884 14.7058 14.4884
29/04/2015 893,325,727.36 14.5131 14.7309 14.5131
28/04/2015 872,927,234.49 14.5308 14.7489 14.5308
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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