外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2015 1,086,224,130.95 14.5762 14.7949 14.5762
29/05/2015 1,086,325,999.15 14.5776 14.7964 14.5776
28/05/2015 1,037,396,364.75 14.5909 14.8099 14.5909
27/05/2015 1,058,919,099.14 14.9691 15.1937 14.9691
26/05/2015 1,046,328,398.63 15.0038 15.2290 15.0038
22/05/2015 1,003,272,695.65 14.6476 14.8674 14.6476
21/05/2015 974,448,473.34 14.5410 14.7592 14.5410
20/05/2015 973,147,573.82 14.5955 14.8145 14.5955
19/05/2015 967,731,024.57 14.5206 14.7385 14.5206
18/05/2015 939,950,358.73 14.4057 14.6219 14.4057
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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