外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2015 1,189,041,102.20 14.0937 14.3052 14.0937
12/06/2015 1,210,872,621.12 14.3783 14.5941 14.3783
11/06/2015 1,173,515,487.83 14.1457 14.3580 14.1457
10/06/2015 1,162,611,564.90 14.0777 14.2890 14.0777
09/06/2015 1,164,856,141.31 14.2512 14.4651 14.2512
08/06/2015 1,189,889,371.52 14.5860 14.8049 14.5860
05/06/2015 1,179,026,542.52 14.5616 14.7801 14.5616
04/06/2015 1,162,351,405.91 14.6020 14.8211 14.6020
03/06/2015 1,157,760,217.97 14.6428 14.8625 14.6428
02/06/2015 1,147,821,891.37 14.6719 14.8921 14.6719
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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