外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2015 1,260,069,426.75 13.8578 14.0658 13.8578
29/06/2015 1,227,637,732.60 13.5805 13.7843 13.5805
26/06/2015 1,244,465,386.53 13.8803 14.0886 13.8803
25/06/2015 1,273,296,282.16 14.2350 14.4486 14.2350
24/06/2015 1,246,746,559.70 14.3507 14.5661 14.3507
22/06/2015 1,208,892,072.14 13.9281 14.1371 13.9281
19/06/2015 1,187,680,274.45 13.7530 13.9594 13.7530
18/06/2015 1,183,994,964.42 13.8465 14.0543 13.8465
17/06/2015 1,218,738,094.78 13.9895 14.1994 13.9895
16/06/2015 1,198,629,389.12 13.8294 14.0369 13.8294
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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