外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2015 1,213,110,218.25 12.9219 13.1158 12.9219
14/07/2015 1,217,602,365.00 13.0810 13.2773 13.0810
13/07/2015 1,221,162,943.15 13.1680 13.3656 13.1680
10/07/2015 1,195,762,896.46 12.9576 13.1521 12.9576
09/07/2015 1,154,088,686.77 12.5551 12.7435 12.5551
08/07/2015 1,087,998,164.80 11.8648 12.0429 11.8648
07/07/2015 1,147,140,921.54 12.5383 12.7265 12.5383
06/07/2015 1,176,877,105.46 12.9022 13.0958 12.9022
03/07/2015 1,225,380,570.40 13.4481 13.6499 13.4481
02/07/2015 1,247,242,675.35 13.7289 13.9349 13.7289
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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