外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/07/2015 1,199,083,258.76 12.8898 13.0832 12.8898
28/07/2015 1,186,906,549.34 12.7805 12.9723 12.7805
27/07/2015 1,186,551,151.80 12.7749 12.9666 12.7749
24/07/2015 1,251,997,976.97 13.3697 13.5703 13.3697
23/07/2015 1,271,435,805.35 13.5104 13.7132 13.5104
22/07/2015 1,255,163,966.34 13.3405 13.5407 13.3405
21/07/2015 1,265,454,067.77 13.4519 13.6538 13.4519
20/07/2015 1,248,776,980.63 13.2742 13.4734 13.2742
17/07/2015 1,248,246,655.26 13.2743 13.4735 13.2743
16/07/2015 1,227,176,940.39 13.0945 13.2910 13.0945
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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