外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2015 1,200,364,277.90 12.7355 12.9266 12.7355
13/08/2015 1,178,700,163.65 12.7082 12.8989 12.7082
11/08/2015 1,200,734,371.38 12.9569 13.1514 12.9569
10/08/2015 1,208,357,837.71 12.9788 13.1736 12.9788
07/08/2015 1,197,961,322.19 12.8897 13.0831 12.8897
06/08/2015 1,189,628,293.55 12.8002 12.9923 12.8002
05/08/2015 1,191,338,095.60 12.8142 13.0065 12.8142
04/08/2015 1,189,379,737.92 12.8124 13.0047 12.8124
03/08/2015 1,182,115,200.98 12.7341 12.9252 12.7341
31/07/2015 1,205,422,459.53 12.9905 13.1855 12.9905
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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