外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2015 1,105,430,273.31 11.7977 11.9748 11.7977
27/08/2015 1,097,008,549.09 11.7058 11.8815 11.7058
26/08/2015 1,044,646,180.24 11.2060 11.3742 11.2060
25/08/2015 1,043,139,416.78 11.1847 11.3526 11.1847
24/08/2015 1,052,998,266.35 11.1627 11.3302 11.1627
21/08/2015 1,112,311,409.48 11.7557 11.9321 11.7557
20/08/2015 1,140,090,388.85 12.0566 12.2376 12.0566
19/08/2015 1,166,237,988.10 12.3755 12.5612 12.3755
18/08/2015 1,178,379,373.36 12.4867 12.6741 12.4867
17/08/2015 1,194,408,757.80 12.6576 12.8476 12.6576
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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