外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/09/2015 1,108,169,754.29 11.8629 12.0409 11.8629
10/09/2015 1,113,214,981.31 11.9650 12.1446 11.9650
09/09/2015 1,117,571,329.54 12.0330 12.2136 12.0330
08/09/2015 1,088,619,519.51 11.6720 11.8472 11.6720
07/09/2015 1,050,813,863.71 11.2667 11.4358 11.2667
04/09/2015 1,062,538,976.84 11.3381 11.5083 11.3381
03/09/2015 1,067,535,052.00 11.3968 11.5679 11.3968
02/09/2015 1,064,339,827.62 11.3641 11.5347 11.3641
01/09/2015 1,070,788,470.94 11.4329 11.6045 11.4329
31/08/2015 1,104,504,402.45 11.7929 11.9699 11.7929
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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