外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2015 1,102,952,038.95 11.8476 12.0254 11.8476
24/09/2015 1,103,761,454.25 11.8586 12.0366 11.8586
23/09/2015 1,105,983,845.11 11.8826 12.0609 11.8826
22/09/2015 1,124,166,749.59 12.0801 12.2614 12.0801
21/09/2015 1,116,220,585.19 11.9912 12.1712 11.9912
18/09/2015 1,123,362,399.89 12.0679 12.2490 12.0679
17/09/2015 1,114,449,258.54 11.9722 12.1519 11.9722
16/09/2015 1,115,625,816.10 11.9853 12.1652 11.9853
15/09/2015 1,095,035,171.14 11.7319 11.9080 11.7319
14/09/2015 1,102,481,271.29 11.8117 11.9890 11.8117
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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