外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2015 1,143,855,120.40 12.3924 12.5784 12.3924
08/10/2015 1,151,700,796.51 12.4204 12.6068 12.4204
07/10/2015 1,160,998,729.87 12.5034 12.6911 12.5034
06/10/2015 1,138,510,012.67 12.2612 12.4452 12.2612
05/10/2015 1,139,498,227.02 12.2718 12.4560 12.2718
02/10/2015 1,134,524,662.07 12.2166 12.4000 12.2166
01/10/2015 1,108,252,547.15 11.9336 12.1127 11.9336
30/09/2015 1,105,451,035.35 11.8872 12.0656 11.8872
29/09/2015 1,087,848,587.03 11.6833 11.8587 11.6833
28/09/2015 1,104,526,224.50 11.8624 12.0404 11.8624
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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