外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/10/2015 1,134,920,759.33 12.5946 12.7836 12.5946
22/10/2015 1,126,232,405.69 12.4982 12.6858 12.4982
21/10/2015 1,126,651,243.66 12.4897 12.6771 12.4897
20/10/2015 1,132,613,596.40 12.5558 12.7442 12.5558
19/10/2015 1,133,065,445.62 12.5455 12.7338 12.5455
16/10/2015 1,150,160,450.06 12.5357 12.7238 12.5357
15/10/2015 1,142,895,428.94 12.4474 12.6342 12.4474
14/10/2015 1,138,320,227.29 12.3682 12.5538 12.3682
13/10/2015 1,143,820,517.86 12.4278 12.6143 12.4278
12/10/2015 1,151,696,805.62 12.5159 12.7037 12.5159
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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