外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/11/2015 1,109,458,309.62 12.4133 12.5996 12.4133
05/11/2015 1,111,000,448.43 12.4129 12.5992 12.4129
04/11/2015 1,115,895,289.51 12.3887 12.5746 12.3887
03/11/2015 1,096,669,013.90 12.1752 12.3579 12.1752
02/11/2015 1,090,537,590.81 12.1063 12.2880 12.1063
31/10/2015 1,100,434,607.05 12.2162 12.3995 12.2162
30/10/2015 1,100,485,294.05 12.2167 12.4001 12.2167
29/10/2015 1,107,560,465.61 12.2980 12.4826 12.2980
28/10/2015 1,116,721,493.22 12.3929 12.5789 12.3929
27/10/2015 1,126,919,157.00 12.5060 12.6937 12.5060
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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