外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2015 1,084,678,929.78 12.3136 12.4984 12.3136
19/11/2015 1,084,808,578.19 12.2942 12.4787 12.2942
18/11/2015 1,079,847,810.10 12.1864 12.3693 12.1864
17/11/2015 1,076,500,093.88 12.1555 12.3379 12.1555
16/11/2015 1,070,435,209.76 12.0685 12.2496 12.0685
13/11/2015 1,084,618,905.25 12.2106 12.3939 12.2106
12/11/2015 1,102,169,861.54 12.3652 12.5508 12.3652
11/11/2015 1,089,002,637.15 12.2175 12.4009 12.2175
10/11/2015 1,096,279,333.84 12.2991 12.4837 12.2991
09/11/2015 1,113,203,113.16 12.4552 12.6421 12.4552
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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