外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2015 1,039,177,227.41 12.1615 12.3440 12.1615
18/12/2015 1,035,666,348.10 12.1204 12.3023 12.1204
17/12/2015 1,037,650,268.31 12.1435 12.3258 12.1435
16/12/2015 1,052,478,586.06 11.9819 12.1617 11.9819
15/12/2015 1,039,375,483.28 11.8328 12.0104 11.8328
14/12/2015 1,036,727,284.97 11.8026 11.9797 11.8026
11/12/2015 1,034,461,700.72 11.7768 11.9536 11.7768
09/12/2015 1,055,238,119.21 12.0143 12.1946 12.0143
08/12/2015 1,056,721,598.10 12.0312 12.2118 12.0312
07/12/2015 1,070,104,883.41 12.1551 12.3375 12.1551
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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