外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/01/2016 951,323,982.94 11.2941 11.4636 11.2941
06/01/2016 985,962,777.56 11.6588 11.8338 11.6588
05/01/2016 996,784,554.91 11.7451 11.9214 11.7451
04/01/2016 1,003,664,849.58 11.8261 12.0036 11.8261
31/12/2015 1,034,279,643.24 12.1867 12.3696 12.1867
30/12/2015 1,030,025,617.74 12.1365 12.3186 12.1365
29/12/2015 1,036,485,655.78 12.2127 12.3960 12.2127
28/12/2015 1,033,823,157.54 12.1813 12.3641 12.1813
23/12/2015 1,039,138,621.16 12.2439 12.4277 12.2439
22/12/2015 1,036,393,452.18 12.1494 12.3317 12.1494
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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