外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/11/2024 144,585,417.14 13.5519 3.1041 13.7553 13.5519
06/11/2024 140,232,891.53 13.1439 -1.4671 13.3412 13.1439
05/11/2024 142,328,641.85 13.3396 1.7203 13.5398 13.3396
04/11/2024 140,314,100.01 13.1140 1.6392 13.3108 13.1140
31/10/2024 138,052,012.16 12.9025 -0.8263 13.0961 12.9025
30/10/2024 139,221,079.77 13.0100 -1.6517 13.2053 13.0100
29/10/2024 141,559,663.84 13.2285 0.0817 13.4270 13.2285
28/10/2024 141,455,766.59 13.2177 0.0522 13.4161 13.2177
25/10/2024 141,380,002.62 13.2108 0.3891 13.4091 13.2108
24/10/2024 140,833,306.10 13.1596 -0.4298 13.3571 13.1596
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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