外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
11.5455 + 0.5259
13 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/07/2024 145,230,669.61 11.6053 0.4336 11.7795 11.6053
25/07/2024 144,596,887.43 11.5552 -2.0056 11.7286 11.5552
24/07/2024 147,540,701.91 11.7917 -1.7751 11.9687 11.7917
23/07/2024 150,207,535.96 12.0048 -0.0025 12.1850 12.0048
19/07/2024 150,210,923.93 12.0051 -1.6991 12.1853 12.0051
18/07/2024 152,807,687.68 12.2126 -0.1610 12.3959 12.2126
17/07/2024 153,077,633.83 12.2323 -0.9177 12.4159 12.2323
16/07/2024 154,495,540.39 12.3456 -0.9364 12.5309 12.3456
15/07/2024 158,029,804.44 12.4623 -1.2277 12.6493 12.4623
12/07/2024 159,993,465.90 12.6172 1.8354 12.8066 12.6172
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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