外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/01/2016 848,888,152.97 10.1377 10.2899 10.1377
20/01/2016 865,931,307.96 10.3412 10.4964 10.3412
19/01/2016 896,886,062.30 10.7056 10.8663 10.7056
18/01/2016 882,122,598.54 10.5295 10.6875 10.5295
15/01/2016 893,746,001.40 10.6462 10.8060 10.6462
14/01/2016 904,117,097.62 10.8147 10.9770 10.8147
13/01/2016 910,688,438.12 10.8933 11.0568 10.8933
12/01/2016 909,916,428.06 10.8829 11.0462 10.8829
11/01/2016 916,089,101.76 10.9503 11.1147 10.9503
08/01/2016 952,111,318.99 11.3580 11.5285 11.3580
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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