外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2016 835,900,311.86 10.2093 10.3625 10.2093
02/02/2016 854,826,418.28 10.3793 10.5351 10.3793
01/02/2016 859,365,148.27 10.4344 10.5910 10.4344
31/01/2016 866,230,647.42 10.4834 10.6408 10.4834
29/01/2016 866,310,336.34 10.4844 10.6418 10.4844
28/01/2016 848,078,834.49 10.2637 10.4178 10.2637
27/01/2016 844,532,268.36 10.2206 10.3740 10.2206
26/01/2016 842,913,812.82 10.2010 10.3541 10.2010
25/01/2016 865,230,371.48 10.4711 10.6283 10.4711
22/01/2016 870,125,919.34 10.4000 10.5561 10.4000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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