外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/02/2016 815,152,073.07 10.1899 10.3429 10.1899
16/02/2016 817,561,122.01 10.2183 10.3717 10.2183
15/02/2016 804,783,858.83 10.0586 10.2096 10.0586
12/02/2016 792,731,360.78 9.8064 9.9536 9.8064
11/02/2016 799,986,860.82 9.8564 10.0043 9.8564
10/02/2016 825,503,596.51 10.1472 10.2995 10.1472
09/02/2016 827,540,727.50 10.1734 10.3261 10.1734
08/02/2016 829,751,931.29 10.2006 10.3537 10.2006
05/02/2016 834,918,103.06 10.1980 10.3511 10.1980
04/02/2016 837,594,721.96 10.2300 10.3836 10.2300
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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