外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/03/2016 843,444,161.91 10.5808 10.7396 10.5808
02/03/2016 847,926,292.75 10.6081 10.7673 10.6081
01/03/2016 826,221,903.91 10.3366 10.4918 10.3366
29/02/2016 818,753,844.63 10.2431 10.3968 10.2431
26/02/2016 827,688,392.22 10.3549 10.5103 10.3549
25/02/2016 817,012,852.14 10.2214 10.3748 10.2214
24/02/2016 829,578,017.18 10.3786 10.5344 10.3786
23/02/2016 838,995,656.53 10.4964 10.6539 10.4964
19/02/2016 836,823,512.81 10.4692 10.6263 10.4692
18/02/2016 831,701,645.21 10.4076 10.5638 10.4076
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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