外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/03/2016 839,059,695.94 10.6585 10.8185 10.6585
16/03/2016 833,674,687.95 10.5464 10.7047 10.5464
15/03/2016 838,260,116.22 10.6045 10.7637 10.6045
14/03/2016 845,136,317.34 10.6914 10.8519 10.6914
11/03/2016 837,129,194.94 10.5902 10.7492 10.5902
10/03/2016 830,128,164.70 10.5016 10.6592 10.5016
09/03/2016 834,824,510.63 10.5610 10.7195 10.5610
08/03/2016 845,712,924.07 10.6360 10.7956 10.6360
07/03/2016 853,641,818.06 10.7088 10.8695 10.7088
04/03/2016 852,535,179.83 10.6949 10.8554 10.6949
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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